Análisis de la empresa Suven Pharmaceuticals Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (85.69%) es superior al promedio del sector (12.14%).
- El nivel de deuda actual 2.88% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 10.57%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.86%) es superior a la media del sector (ROE=10.72%)
Contras
- El precio (1148.7 ₹) es superior a la valoración justa (134.75 ₹)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (9.58%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Suven Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.5% | -1.9% | 0.1% |
| 90 días | -9.6% | -12.6% | -8.1% |
| 1 año | 85.7% | 12.1% | 1.5% |
SUVENPHAR vs Sector: Suven Pharmaceuticals Limited ha superado al sector "Healthcare" en un 73.56% durante el año pasado.
SUVENPHAR vs Mercado: Suven Pharmaceuticals Limited ha superado al mercado en un 84.23% durante el año pasado.
Precio estable: SUVENPHAR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SUVENPHAR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1148.7 ₹) es superior al precio justo (134.75 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1148.7 ₹) es un 88.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (55.11) es inferior al del conjunto del sector (59.64).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (55.11) es inferior al del mercado en su conjunto (64.71).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (8.07) es superior al del sector en su conjunto (6.64).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (8.07) es superior al del mercado en su conjunto (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (15.74) es superior al del sector en su conjunto (9.32).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (15.74) es inferior al del mercado en su conjunto (18.79).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (35.42) es inferior al del conjunto del sector (141.6).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (35.42) es superior al del mercado en su conjunto (34.47).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.86%) es superior al del conjunto del sector (10.72%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.86%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (14.23%) es superior al del conjunto del sector (7.64%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (14.23%) es superior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.88%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 10.57 % al 2.88 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '9.58%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.75.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (49.52%) se encuentran en un nivel cómodo.
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