NSE: SUVENPHAR - Suven Pharmaceuticals Limited

Rentabilidad a seis meses: -2.45%
Rendimiento de dividendos: 0.00%
Sector: Healthcare

Análisis de la empresa Suven Pharmaceuticals Limited

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1. Reanudar

Ventajas

  • El rendimiento de la acción durante el último año (85.69%) es superior al promedio del sector (12.14%).
  • El nivel de deuda actual 2.88% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 10.57%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.86%) es superior a la media del sector (ROE=10.72%)

Contras

  • El precio (1148.7 ₹) es superior a la valoración justa (134.75 ₹)
  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (9.58%).

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Suven Pharmaceuticals Limited Healthcare Índice
7 días -1.5% -1.9% 0.1%
90 días -9.6% -12.6% -8.1%
1 año 85.7% 12.1% 1.5%

SUVENPHAR vs Sector: Suven Pharmaceuticals Limited ha superado al sector "Healthcare" en un 73.56% durante el año pasado.

SUVENPHAR vs Mercado: Suven Pharmaceuticals Limited ha superado al mercado en un 84.23% durante el año pasado.

Precio estable: SUVENPHAR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: SUVENPHAR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 55.11
P/S: 15.74

3.2. Ganancia

EPS 11.8
ROE 15.86%
ROA 14.23%
ROIC 0%
Ebitda margin 44.49%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (1148.7 ₹) es superior al precio justo (134.75 ₹).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1148.7 ₹) es un 88.3% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (55.11) es inferior al del conjunto del sector (59.64).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (55.11) es inferior al del mercado en su conjunto (64.71).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (8.07) es superior al del sector en su conjunto (6.64).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (8.07) es superior al del mercado en su conjunto (6.37).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (15.74) es superior al del sector en su conjunto (9.32).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (15.74) es inferior al del mercado en su conjunto (18.79).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (35.42) es inferior al del conjunto del sector (141.6).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (35.42) es superior al del mercado en su conjunto (34.47).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.86%) es superior al del conjunto del sector (10.72%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.86%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (14.23%) es superior al del conjunto del sector (7.64%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (14.23%) es superior al del mercado en su conjunto (7.91%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.91%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (2.88%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 10.57 % al 2.88 %.

Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '9.58%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.75.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (49.52%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Suven Pharmaceuticals Limited

9.3. Comentarios