Análisis de la empresa Sun TV Network Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (2.93%) son superiores a la media del sector (0.8431%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (25.99%) es superior al promedio del sector (-49.09%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=18.27%) es superior a la media del sector (ROE=15.14%)
Contras
- El precio (809.45 ₹) es superior a la valoración justa (569.69 ₹)
- El nivel de deuda actual 0.3305% ha aumentado en 5 años desde el 0.000379%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sun TV Network Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.8% | 4.1% | 0.9% |
| 90 días | -0.7% | 0.8% | -1.7% |
| 1 año | 26% | -49.1% | 20% |
SUNTV vs Sector: Sun TV Network Limited ha superado al sector "Communication Services" en un 75.09% durante el año pasado.
SUNTV vs Mercado: Sun TV Network Limited ha superado al mercado en un 6.03% durante el año pasado.
Precio estable: SUNTV no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SUNTV con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (809.45 ₹) es superior al precio justo (569.69 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (809.45 ₹) es un 29.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12) es inferior al del conjunto del sector (35.21).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12) es inferior al del mercado en su conjunto (53.81).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.19) es inferior al del sector en su conjunto (4.45).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.19) es inferior al del mercado en su conjunto (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.4) es superior al del sector en su conjunto (5.36).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.4) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.62) es inferior al del conjunto del sector (13.56).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.62) es inferior al del mercado en su conjunto (36.92).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (18.27%) es superior al del conjunto del sector (15.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (18.27%) es superior al del mercado en su conjunto (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (16.86%) es superior al del conjunto del sector (1.46%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (16.86%) es superior al del mercado en su conjunto (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (25.35%) es superior al del conjunto del sector (22.98%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (25.35%) es superior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.3305%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.000379 % al 0.3305 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.93% es superior a la media del sector '0.8431%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.93% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.93% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (34.29%) se encuentran en un nivel cómodo.
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