Análisis de la empresa Sobha Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (123.12%) es superior al promedio del sector (-32.93%).
- El nivel de deuda actual 14.01% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 27.29%.
Contras
- El precio (1871.1 ₹) es superior a la valoración justa (39.85 ₹)
- Los dividendos (0.3311%) están por debajo de la media del sector (0.4313%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1.95%) es inferior a la media del sector (ROE=6.34%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sobha Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.2% | -49.1% | -1% |
| 90 días | -12% | -19.9% | -2.9% |
| 1 año | 123.1% | -32.9% | 14.4% |
SOBHA vs Sector: Sobha Limited ha superado al sector "Real Estate" en un 156.04% durante el año pasado.
SOBHA vs Mercado: Sobha Limited ha superado al mercado en un 108.7% durante el año pasado.
Precio estable: SOBHA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SOBHA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1871.1 ₹) es superior al precio justo (39.85 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1871.1 ₹) es un 97.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (285.24) es superior al del conjunto del sector (57.63).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (285.24) es superior al del mercado en su conjunto (53.81).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.57) es superior al del sector en su conjunto (4.28).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.57) es superior al del mercado en su conjunto (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.52) es inferior al del conjunto del sector (427.38).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.52) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (55.14) es superior al del conjunto del sector (-10.25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (55.14) es superior al del mercado en su conjunto (36.92).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1.95%) es inferior al del conjunto del sector (6.34%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1.95%) es inferior al del mercado en su conjunto (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.3586%) es inferior al del conjunto del sector (3.33%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.3586%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (2.93%) es inferior al del conjunto del sector (5.82%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (2.93%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (14.01%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 27.29 % al 14.01 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3311% está por debajo de la media del sector '0.4313%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3311% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3311% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (57.94%) se encuentran en un nivel cómodo.
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