Análisis de la empresa S.J.S. Enterprises Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (42.79%) es superior al promedio del sector (-4.71%).
Contras
- El precio (879.75 ₹) es superior a la valoración justa (355.78 ₹)
- Los dividendos (0.2024%) están por debajo de la media del sector (0.7712%).
- El nivel de deuda actual 10.67% ha aumentado en 5 años desde el 7.66%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.31%) es inferior a la media del sector (ROE=19.41%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| S.J.S. Enterprises Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.4% | 0.6% | 3.4% |
| 90 días | -13.3% | -3.2% | 0.3% |
| 1 año | 42.8% | -4.7% | 3.4% |
SJS vs Sector: S.J.S. Enterprises Limited ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 47.49% durante el año pasado.
SJS vs Mercado: S.J.S. Enterprises Limited ha superado al mercado en un 39.43% durante el año pasado.
Precio estable: SJS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SJS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (879.75 ₹) es superior al precio justo (355.78 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (879.75 ₹) es un 59.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.38) es inferior al del conjunto del sector (70.97).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.38) es inferior al del mercado en su conjunto (65.57).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.53) es inferior al del sector en su conjunto (6).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.53) es inferior al del mercado en su conjunto (6.52).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.16) es inferior al del conjunto del sector (3.72).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.16) es inferior al del mercado en su conjunto (18.86).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.83) es superior al del conjunto del sector (9.51).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.83) es inferior al del mercado en su conjunto (34.88).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.31%) es inferior al del conjunto del sector (19.41%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.31%) es superior al del mercado en su conjunto (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (12.78%) es superior al del conjunto del sector (7.78%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (12.78%) es superior al del mercado en su conjunto (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.5%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.53%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (10.67%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 7.66 % al 10.67 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2024% está por debajo de la media del sector '0.7712%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2024% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2024% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (20.19%) se encuentran en un nivel incómodo.
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