Análisis de la empresa Shriram Finance Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (672 ₹) es inferior al precio justo (4153.8 ₹)
- Los dividendos (3.09%) son superiores a la media del sector (1.2%).
- El nivel de deuda actual 60.84% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 73.65%.
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-71.37%) es inferior al promedio del sector (-2.41%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.93%) es inferior a la media del sector (ROE=16.24%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Shriram Finance Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.1% | -13% | 0.7% |
| 90 días | 15.4% | -22.8% | -1.6% |
| 1 año | -71.4% | -2.4% | 6.1% |
SHRIRAMFIN vs Sector: Shriram Finance Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -68.96% durante el año pasado.
SHRIRAMFIN vs Mercado: Shriram Finance Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -77.43% durante el año pasado.
Precio estable: SHRIRAMFIN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SHRIRAMFIN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (672 ₹) es inferior al precio justo (4153.8 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (672 ₹) es un 518.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (2.38) es inferior al del conjunto del sector (59.36).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (2.38) es inferior al del mercado en su conjunto (64.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.3532) es inferior al del sector en su conjunto (3.29).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.3532) es inferior al del mercado en su conjunto (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.09) es inferior al del conjunto del sector (9.97).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.09) es inferior al del mercado en su conjunto (18.79).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.86) es inferior al del conjunto del sector (119.36).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.86) es inferior al del mercado en su conjunto (34.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.93%) es inferior al del conjunto del sector (16.24%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.93%) es superior al del mercado en su conjunto (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.21%) es inferior al del conjunto del sector (4.56%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.21%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.58%) es inferior al del conjunto del sector (10.28%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.58%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (60.84%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 73.65 % al 60.84 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.09% es superior a la media del sector '1.2%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.09% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.09% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (25.45%) se encuentran en un nivel cómodo.
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