Análisis de la empresa Shalimar Paints Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (140.06 ₹) es inferior al precio justo (170.15 ₹)
- El nivel de deuda actual 15.81% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 36.2%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.1%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-30.84%) es inferior al promedio del sector (-1.78%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-19.81%) es inferior a la media del sector (ROE=8.06%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Shalimar Paints Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 7% | -2.4% | -5% |
| 90 días | -11.6% | -16.1% | -7.7% |
| 1 año | -30.8% | -1.8% | 9% |
SHALPAINTS vs Sector: Shalimar Paints Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -29.07% durante el año pasado.
SHALPAINTS vs Mercado: Shalimar Paints Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -39.82% durante el año pasado.
Precio estable: SHALPAINTS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SHALPAINTS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (140.06 ₹) es inferior al precio justo (170.15 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (140.06 ₹) es un 21.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (48.42).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.26) es inferior al del sector en su conjunto (5.16).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.26) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.41) es inferior al del conjunto del sector (3.65).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.41) es inferior al del mercado en su conjunto (18.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-29.01) es superior al del conjunto del sector (-39.68).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-29.01) es inferior al del mercado en su conjunto (25.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-19.81%) es inferior al del conjunto del sector (8.06%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-19.81%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-11.42%) es inferior al del conjunto del sector (7.17%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-11.42%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.1%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (15.81%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 36.2 % al 15.81 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.1%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.75.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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