Análisis de la empresa Shalimar Paints Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (140.06 ₹) es inferior al precio justo (161.91 ₹)
- El nivel de deuda actual 15.81% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 25.65%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.1%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-28.62%) es inferior al promedio del sector (-16.23%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-19.81%) es inferior a la media del sector (ROE=9.9%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Shalimar Paints Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.9% | 1.5% | 2.4% |
| 90 días | -7.5% | -17.5% | -2.9% |
| 1 año | -28.6% | -16.2% | 7.7% |
SHALPAINTS vs Sector: Shalimar Paints Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -12.39% durante el año pasado.
SHALPAINTS vs Mercado: Shalimar Paints Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -36.36% durante el año pasado.
Precio estable: SHALPAINTS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SHALPAINTS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (140.06 ₹) es inferior al precio justo (161.91 ₹).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (140.06 ₹) es ligeramente inferior al precio justo en un 15.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (48.5).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (65.53).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.26) es inferior al del sector en su conjunto (5.17).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.26) es inferior al del mercado en su conjunto (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.41) es inferior al del conjunto del sector (3.65).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.41) es inferior al del mercado en su conjunto (18.85).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-29.01) es superior al del conjunto del sector (-40.61).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-29.01) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-19.81%) es inferior al del conjunto del sector (9.9%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-19.81%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-11.42%) es inferior al del conjunto del sector (7.17%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-11.42%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.1%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (15.81%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 25.65 % al 15.81 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.1%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.75.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
