Análisis de la empresa Shakti Pumps (India) Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (934.95 ₹) es inferior al precio justo (1933.37 ₹)
- El nivel de deuda actual 5.85% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 30.43%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=24.15%) es superior a la media del sector (ROE=12.94%)
Contras
- Los dividendos (0.1338%) están por debajo de la media del sector (1.11%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-24.72%) es inferior al promedio del sector (3.32%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Shakti Pumps (India) Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.3% | 1.6% | -0.9% |
| 90 días | -8.7% | -15.7% | -2.4% |
| 1 año | -24.7% | 3.3% | 3.5% |
SHAKTIPUMP vs Sector: Shakti Pumps (India) Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -28.04% durante el año pasado.
SHAKTIPUMP vs Mercado: Shakti Pumps (India) Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -28.23% durante el año pasado.
Precio estable: SHAKTIPUMP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SHAKTIPUMP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (934.95 ₹) es inferior al precio justo (1933.37 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (934.95 ₹) es un 106.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (17.45) es inferior al del conjunto del sector (96.99).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (17.45) es inferior al del mercado en su conjunto (64.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.27) es inferior al del sector en su conjunto (10.37).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.27) es inferior al del mercado en su conjunto (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.8) es inferior al del conjunto del sector (22.08).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.8) es inferior al del mercado en su conjunto (18.79).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.62) es inferior al del conjunto del sector (58.35).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.62) es inferior al del mercado en su conjunto (34.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (24.15%) es superior al del conjunto del sector (12.94%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (24.15%) es superior al del mercado en su conjunto (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (13.03%) es superior al del conjunto del sector (10.72%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (13.03%) es superior al del mercado en su conjunto (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.64%) es inferior al del conjunto del sector (16.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.64%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.85%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 30.43 % al 5.85 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1338% está por debajo de la media del sector '1.11%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1338% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1338% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (2.59%) se encuentran en un nivel incómodo.
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