Análisis de la empresa State Bank of India
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (727.85 ₹) es inferior al precio justo (994.71 ₹)
- Los dividendos (3.01%) son superiores a la media del sector (1.21%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.34%) es superior a la media del sector (ROE=16.24%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-0.6347%) es inferior al promedio del sector (6.96%).
- El nivel de deuda actual 9.5% ha aumentado en 5 años desde el 8.78%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| State Bank of India | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.6% | -0.5% | 3.7% |
| 90 días | -15.5% | -19% | -0.5% |
| 1 año | -0.6% | 7% | 7.3% |
SBIN vs Sector: State Bank of India ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -7.6% durante el año pasado.
SBIN vs Mercado: State Bank of India ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -7.89% durante el año pasado.
Precio estable: SBIN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SBIN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (727.85 ₹) es inferior al precio justo (994.71 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (727.85 ₹) es un 36.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.93) es inferior al del conjunto del sector (59.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.93) es inferior al del mercado en su conjunto (64.71).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.55) es inferior al del sector en su conjunto (3.39).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.55) es inferior al del mercado en su conjunto (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.06) es inferior al del conjunto del sector (10.09).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.06) es inferior al del mercado en su conjunto (18.8).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (350.29) es superior al del conjunto del sector (119.71).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (350.29) es superior al del mercado en su conjunto (34.47).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.34%) es superior al del conjunto del sector (16.24%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.34%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.06%) es inferior al del conjunto del sector (4.56%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.06%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.47%) es inferior al del conjunto del sector (10.28%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.47%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (9.5%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 8.78 % al 9.5 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.01% es superior a la media del sector '1.21%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.01% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.01% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (15.03%) se encuentran en un nivel incómodo.
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