Análisis de la empresa R Systems International Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.39%) son superiores a la media del sector (1.01%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=21.24%) es superior a la media del sector (ROE=15.57%)
Contras
- El precio (360 ₹) es superior a la valoración justa (133.34 ₹)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-24.26%) es inferior al promedio del sector (11.57%).
- El nivel de deuda actual 6% ha aumentado en 5 años desde el 0.3474%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| R Systems International Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.6% | 3.2% | 0.7% |
| 90 días | -28.5% | -21% | -1.6% |
| 1 año | -24.3% | 11.6% | 6.1% |
RSYSTEMS vs Sector: R Systems International Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -35.83% durante el año pasado.
RSYSTEMS vs Mercado: R Systems International Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -30.32% durante el año pasado.
Precio estable: RSYSTEMS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: RSYSTEMS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (360 ₹) es superior al precio justo (133.34 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (360 ₹) es un 63% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (44.5) es inferior al del conjunto del sector (71.34).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (44.5) es inferior al del mercado en su conjunto (64.71).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.75) es inferior al del sector en su conjunto (7.33).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.75) es superior al del mercado en su conjunto (6.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.35) es inferior al del conjunto del sector (5.21).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.35) es inferior al del mercado en su conjunto (18.8).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (21.56) es inferior al del conjunto del sector (23.31).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (21.56) es inferior al del mercado en su conjunto (34.47).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (21.24%) es superior al del conjunto del sector (15.57%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (21.24%) es superior al del mercado en su conjunto (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.37%) es superior al del conjunto del sector (9.82%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.37%) es superior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (22.06%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.39% es superior a la media del sector '1.01%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.39% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.39% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (112.73%) se encuentran en un nivel incómodo.
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