Análisis de la empresa Repco Home Finance Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (311.25 ₹) es inferior al precio justo (414.76 ₹)
- El nivel de deuda actual 77.56% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 100.62%.
Contras
- Los dividendos (1.05%) están por debajo de la media del sector (1.21%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-22.19%) es inferior al promedio del sector (-19.57%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.94%) es inferior a la media del sector (ROE=16.24%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Repco Home Finance Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.4% | -1.7% | -0.7% |
| 90 días | -32.3% | -37.7% | -9.7% |
| 1 año | -22.2% | -19.6% | 1.5% |
REPCOHOME vs Sector: Repco Home Finance Limited ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Financials" en un -2.61% durante el año pasado.
REPCOHOME vs Mercado: Repco Home Finance Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -23.65% durante el año pasado.
Precio estable: REPCOHOME no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: REPCOHOME con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (311.25 ₹) es inferior al precio justo (414.76 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (311.25 ₹) es un 33.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.09) es inferior al del conjunto del sector (59.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.09) es inferior al del mercado en su conjunto (64.71).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8494) es inferior al del sector en su conjunto (3.39).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8494) es inferior al del mercado en su conjunto (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.69) es inferior al del conjunto del sector (10.09).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.69) es inferior al del mercado en su conjunto (18.79).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1.45) es inferior al del conjunto del sector (119.71).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1.45) es inferior al del mercado en su conjunto (34.47).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.94%) es inferior al del conjunto del sector (16.24%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.94%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.15%) es inferior al del conjunto del sector (4.56%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.15%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (2.2%) es inferior al del conjunto del sector (10.28%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (2.2%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (77.56%) es bastante alto en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 100.62 % al 77.56 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.05% está por debajo de la media del sector '1.21%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.05% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.05% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (4.06%) se encuentran en un nivel incómodo.
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