Análisis de la empresa Relaxo Footwears Limited
1. Reanudar
Contras
- El precio (439.9 ₹) es superior a la valoración justa (90.7 ₹)
- Los dividendos (0.6902%) están por debajo de la media del sector (0.7626%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-47.23%) es inferior al promedio del sector (-11.64%).
- El nivel de deuda actual 7.55% ha aumentado en 5 años desde el 6.98%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.4%) es inferior a la media del sector (ROE=19.41%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Relaxo Footwears Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.8% | -1.6% | 1.5% |
| 90 días | -33.3% | -14.1% | -8.8% |
| 1 año | -47.2% | -11.6% | 0.3% |
RELAXO vs Sector: Relaxo Footwears Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -35.59% durante el año pasado.
RELAXO vs Mercado: Relaxo Footwears Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -47.56% durante el año pasado.
Precio estable: RELAXO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: RELAXO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (439.9 ₹) es superior al precio justo (90.7 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (439.9 ₹) es un 79.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (103.21) es superior al del conjunto del sector (70.9).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (103.21) es superior al del mercado en su conjunto (64.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (10.34) es superior al del sector en su conjunto (5.99).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (10.34) es superior al del mercado en su conjunto (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.15) es superior al del sector en su conjunto (3.72).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.15) es inferior al del mercado en su conjunto (18.79).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (47.64) es superior al del conjunto del sector (9.36).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (47.64) es superior al del mercado en su conjunto (34.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.4%) es inferior al del conjunto del sector (19.41%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.4%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.7%) es inferior al del conjunto del sector (7.78%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.7%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.73%) es inferior al del conjunto del sector (13.5%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.73%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.55%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 6.98 % al 7.55 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6902% está por debajo de la media del sector '0.7626%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6902% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6902% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (31.04%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
