Análisis de la empresa RailTel Corporation of India Limited
1. Reanudar
Contras
- El precio (307.5 ₹) es superior a la valoración justa (99.02 ₹)
- Los dividendos (0.9041%) están por debajo de la media del sector (0.9266%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-33.36%) es inferior al promedio del sector (-28.94%).
- El nivel de deuda actual 1.13% ha aumentado en 5 años desde el 0.246%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.17%) es inferior a la media del sector (ROE=15.98%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| RailTel Corporation of India Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.6% | -17.5% | -2.8% |
| 90 días | -27.4% | -31.6% | -8.8% |
| 1 año | -33.4% | -28.9% | 1.2% |
RAILTEL vs Sector: RailTel Corporation of India Limited ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Communication Services" en un -4.41% durante el año pasado.
RAILTEL vs Mercado: RailTel Corporation of India Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -34.59% durante el año pasado.
Precio estable: RAILTEL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: RAILTEL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (307.5 ₹) es superior al precio justo (99.02 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (307.5 ₹) es un 67.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (47.48) es superior al del conjunto del sector (35.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (47.48) es inferior al del mercado en su conjunto (64.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.4) es superior al del sector en su conjunto (4.42).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.4) es superior al del mercado en su conjunto (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.55) es inferior al del conjunto del sector (5.34).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.55) es inferior al del mercado en su conjunto (18.76).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (24.02) es superior al del conjunto del sector (13.65).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (24.02) es inferior al del mercado en su conjunto (34.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.17%) es inferior al del conjunto del sector (15.98%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.17%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.66%) es superior al del conjunto del sector (2.35%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.66%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (15.03%) es inferior al del conjunto del sector (22.98%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (15.03%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.13%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.246 % al 1.13 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9041% está por debajo de la media del sector '0.9266%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9041% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.8.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9041% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (26.72%) se encuentran en un nivel cómodo.
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