Análisis de la empresa Pidilite Industries Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (0.8632%) son superiores a la media del sector (0.6055%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (36.6%) es superior al promedio del sector (20.3%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=20.57%) es superior a la media del sector (ROE=7.75%)
Contras
- El precio (3244 ₹) es superior a la valoración justa (401.11 ₹)
- El nivel de deuda actual 3.16% ha aumentado en 5 años desde el 2.39%.
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Pidilite Industries Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.5% | -2.3% | 0.7% |
| 90 días | 2.4% | -27.6% | -0% |
| 1 año | 36.6% | 20.3% | 16.7% |
PIDILITIND vs Sector: Pidilite Industries Limited ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 16.3% durante el año pasado.
PIDILITIND vs Mercado: Pidilite Industries Limited ha superado al mercado en un 19.9% durante el año pasado.
Precio estable: PIDILITIND no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PIDILITIND con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3244 ₹) es superior al precio justo (401.11 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3244 ₹) es un 87.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (87.11) es superior al del conjunto del sector (84.93).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (87.11) es superior al del mercado en su conjunto (53.81).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (17.48) es superior al del sector en su conjunto (6.59).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (17.48) es superior al del mercado en su conjunto (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (12.17) es superior al del sector en su conjunto (4.7).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (12.17) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (55.59) es inferior al del conjunto del sector (156.09).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (55.59) es superior al del mercado en su conjunto (36.92).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (20.57%) es superior al del conjunto del sector (7.75%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (20.57%) es superior al del mercado en su conjunto (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (14.29%) es superior al del conjunto del sector (6.8%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (14.29%) es superior al del mercado en su conjunto (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (24.11%) es superior al del conjunto del sector (22.21%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (24.11%) es superior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (3.16%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.39 % al 3.16 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8632% es superior a la media del sector '0.6055%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8632% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.8632% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (32.37%) se encuentran en un nivel cómodo.
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