Análisis de la empresa Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (2.06%) son superiores a la media del sector (1.57%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=78.45%) es superior a la media del sector (ROE=20.22%)
Contras
- El precio (13597.25 ₹) es superior a la valoración justa (2624.15 ₹)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-13.76%) es inferior al promedio del sector (-8.99%).
- El nivel de deuda actual 0.1657% ha aumentado en 5 años desde el 0.1281%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.9% | -2.3% | -1.8% |
| 90 días | -13.6% | -11.9% | -9.6% |
| 1 año | -13.8% | -9% | 0.8% |
PGHH vs Sector: Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -4.77% durante el año pasado.
PGHH vs Mercado: Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -14.57% durante el año pasado.
Precio estable: PGHH no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PGHH con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (13597.25 ₹) es superior al precio justo (2624.15 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (13597.25 ₹) es un 80.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (77.35) es superior al del conjunto del sector (44.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (77.35) es superior al del mercado en su conjunto (64.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (67.39) es superior al del sector en su conjunto (9.51).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (67.39) es superior al del mercado en su conjunto (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (12.42) es superior al del sector en su conjunto (4.36).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (12.42) es inferior al del mercado en su conjunto (18.79).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (50.5) es superior al del conjunto del sector (28.28).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (50.5) es superior al del mercado en su conjunto (34.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (78.45%) es superior al del conjunto del sector (20.22%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (78.45%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (33.79%) es superior al del conjunto del sector (10.15%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (33.79%) es superior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (161.92%) es superior al del conjunto del sector (22.6%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (161.92%) es superior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.1657%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.1281 % al 0.1657 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.06% es superior a la media del sector '1.57%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.06% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.06% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (127.43%) se encuentran en un nivel incómodo.
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