Análisis de la empresa Piramal Enterprises Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1050.55 ₹) es inferior al precio justo (1327.71 ₹)
Contras
- Los dividendos (3.36%) están por debajo de la media del sector (9.55%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (22.67%) es inferior al promedio del sector (28.88%).
- El nivel de deuda actual 64.87% ha aumentado en 5 años desde el 60.76%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-5.84%) es inferior a la media del sector (ROE=10.72%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Piramal Enterprises Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -10.4% | -2.2% | -3.9% |
| 90 días | 7.3% | -3.4% | -7.5% |
| 1 año | 22.7% | 28.9% | 11.4% |
PEL vs Sector: Piramal Enterprises Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -6.21% durante el año pasado.
PEL vs Mercado: Piramal Enterprises Limited ha superado al mercado en un 11.28% durante el año pasado.
Precio estable: PEL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PEL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1050.55 ₹) es inferior al precio justo (1327.71 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1050.55 ₹) es un 26.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (1.09) es inferior al del conjunto del sector (59.64).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (1.09) es inferior al del mercado en su conjunto (65.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.75) es inferior al del sector en su conjunto (6.64).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.75) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.3) es inferior al del conjunto del sector (9.32).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.3) es inferior al del mercado en su conjunto (18.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-181.89) es inferior al del conjunto del sector (141.59).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-181.89) es inferior al del mercado en su conjunto (25.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-5.84%) es inferior al del conjunto del sector (10.72%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-5.84%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.0707%) es inferior al del conjunto del sector (7.64%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.0707%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.15%) es superior al del conjunto del sector (15.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.15%) es superior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (64.87%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 60.76 % al 64.87 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.36% está por debajo de la media del sector '9.55%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.36% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.36% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (5.16%) se encuentran en un nivel incómodo.
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