Análisis de la empresa Oil and Natural Gas Corporation Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (263.02 ₹) es inferior al precio justo (316.66 ₹)
- Los dividendos (5.03%) son superiores a la media del sector (2.33%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (2.93%) es superior al promedio del sector (-35.89%).
Contras
- El nivel de deuda actual 21.57% ha aumentado en 5 años desde el 21.54%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.94%) es inferior a la media del sector (ROE=19.86%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Oil and Natural Gas Corporation Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.8% | -3% | 1.7% |
| 90 días | -2.6% | -23.5% | -1.6% |
| 1 año | 2.9% | -35.9% | 8% |
ONGC vs Sector: Oil and Natural Gas Corporation Limited ha superado al sector "Energy" en un 38.82% durante el año pasado.
ONGC vs Mercado: Oil and Natural Gas Corporation Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -5.08% durante el año pasado.
Precio estable: ONGC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ONGC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (263.02 ₹) es inferior al precio justo (316.66 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (263.02 ₹) es un 20.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.73) es inferior al del conjunto del sector (54.87).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.73) es inferior al del mercado en su conjunto (65.53).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9071) es inferior al del sector en su conjunto (2.62).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9071) es inferior al del mercado en su conjunto (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5599) es inferior al del conjunto del sector (1.83).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5599) es inferior al del mercado en su conjunto (18.85).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.86) es inferior al del conjunto del sector (11.28).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.86) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.94%) es inferior al del conjunto del sector (19.86%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.94%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.43%) es inferior al del conjunto del sector (10.02%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.43%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (11.73%) es inferior al del conjunto del sector (17.84%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (11.73%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (21.57%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 21.54 % al 21.57 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.03% es superior a la media del sector '2.33%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.03% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.03% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (26.2%) se encuentran en un nivel cómodo.
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