Análisis de la empresa Mold-Tek Packaging Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (0.8777%) son superiores a la media del sector (0.756%).
- El nivel de deuda actual 15.4% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 31.33%.
Contras
- El precio (421.35 ₹) es superior a la valoración justa (252.98 ₹)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-43.52%) es inferior al promedio del sector (-4.71%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.55%) es inferior a la media del sector (ROE=19.41%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Mold-Tek Packaging Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.4% | 0.6% | 0.8% |
| 90 días | -18.2% | -3.2% | 4% |
| 1 año | -43.5% | -4.7% | 7.3% |
MOLDTKPAC vs Sector: Mold-Tek Packaging Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -38.81% durante el año pasado.
MOLDTKPAC vs Mercado: Mold-Tek Packaging Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -50.77% durante el año pasado.
Precio estable: MOLDTKPAC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MOLDTKPAC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (421.35 ₹) es superior al precio justo (252.98 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (421.35 ₹) es un 40% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (39.9) es inferior al del conjunto del sector (72.13).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (39.9) es inferior al del mercado en su conjunto (65.94).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.47) es inferior al del sector en su conjunto (6.15).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.47) es inferior al del mercado en su conjunto (6.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.82) es superior al del sector en su conjunto (3.8).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.82) es inferior al del mercado en su conjunto (18.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (20.67) es superior al del conjunto del sector (9.98).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (20.67) es inferior al del mercado en su conjunto (35.12).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.55%) es inferior al del conjunto del sector (19.41%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.55%) es superior al del mercado en su conjunto (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.79%) es superior al del conjunto del sector (7.78%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.79%) es superior al del mercado en su conjunto (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.55%) es superior al del conjunto del sector (13.5%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.55%) es superior al del mercado en su conjunto (15.53%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (15.4%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 31.33 % al 15.4 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8777% es superior a la media del sector '0.756%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8777% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8777% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (29.88%) se encuentran en un nivel cómodo.
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