Análisis de la empresa Mishra Dhatu Nigam Limited
1. Reanudar
Contras
- El precio (280.55 ₹) es superior a la valoración justa (50.74 ₹)
- Los dividendos (0.7607%) están por debajo de la media del sector (1.04%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-35.82%) es inferior al promedio del sector (-6.91%).
- El nivel de deuda actual 14.89% ha aumentado en 5 años desde el 5.85%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.05%) es inferior a la media del sector (ROE=9.92%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Mishra Dhatu Nigam Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.3% | -0.6% | 4.3% |
| 90 días | -11.5% | -8% | 0.4% |
| 1 año | -35.8% | -6.9% | 5% |
MIDHANI vs Sector: Mishra Dhatu Nigam Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -28.91% durante el año pasado.
MIDHANI vs Mercado: Mishra Dhatu Nigam Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -40.78% durante el año pasado.
Precio estable: MIDHANI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MIDHANI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (280.55 ₹) es superior al precio justo (50.74 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (280.55 ₹) es un 81.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (75.7) es superior al del conjunto del sector (48.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (75.7) es superior al del mercado en su conjunto (65.57).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.27) es superior al del sector en su conjunto (4.28).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.27) es inferior al del mercado en su conjunto (6.52).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.48) es superior al del sector en su conjunto (3.65).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.48) es inferior al del mercado en su conjunto (18.86).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (32.73) es superior al del conjunto del sector (-40.71).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (32.73) es inferior al del mercado en su conjunto (34.88).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.05%) es inferior al del conjunto del sector (9.92%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.05%) es superior al del mercado en su conjunto (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.18%) es inferior al del conjunto del sector (7.18%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.18%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.06%) es inferior al del conjunto del sector (15.1%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.06%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.53%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (14.89%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 5.85 % al 14.89 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7607% está por debajo de la media del sector '1.04%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7607% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7607% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (62.88%) se encuentran en un nivel cómodo.
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