Análisis de la empresa Mahanagar Gas Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1227.65 ₹) es inferior al precio justo (1375.38 ₹)
- Los dividendos (2.58%) son superiores a la media del sector (1.39%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (1.4%) es superior al promedio del sector (-28.26%).
- El nivel de deuda actual 1.92% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 9.01%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=27.55%) es superior a la media del sector (ROE=-374.34%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Mahanagar Gas Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.3% | -3.9% | -2.5% |
| 90 días | -30.5% | -25.5% | -1.8% |
| 1 año | 1.4% | -28.3% | 6.6% |
MGL vs Sector: Mahanagar Gas Limited ha superado al sector "Utilities" en un 29.66% durante el año pasado.
MGL vs Mercado: Mahanagar Gas Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -5.23% durante el año pasado.
Precio estable: MGL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MGL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1227.65 ₹) es inferior al precio justo (1375.38 ₹).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (1227.65 ₹) es ligeramente inferior al precio justo en un 12%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.6) es inferior al del conjunto del sector (43.64).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.6) es inferior al del mercado en su conjunto (65.53).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.14) es inferior al del sector en su conjunto (4.25).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.14) es inferior al del mercado en su conjunto (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.75) es inferior al del conjunto del sector (5.77).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.75) es inferior al del mercado en su conjunto (18.85).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.45) es inferior al del conjunto del sector (17.4).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.45) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (27.55%) es superior al del conjunto del sector (-374.34%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (27.55%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (19.03%) es superior al del conjunto del sector (8.04%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (19.03%) es superior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (23.95%) es superior al del conjunto del sector (10.58%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (23.95%) es superior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.92%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 9.01 % al 1.92 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.58% es superior a la media del sector '1.39%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.58% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.58% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (21.67%) se encuentran en un nivel incómodo.
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