Análisis de la empresa Maruti Suzuki India Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.61%) son superiores a la media del sector (0.7417%).
- El nivel de deuda actual 0.1028% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 0.2005%.
Contras
- El precio (12351.5 ₹) es superior a la valoración justa (5848.29 ₹)
- El rendimiento de la acción durante el último año (7.22%) es inferior al promedio del sector (15.71%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=18.3%) es inferior a la media del sector (ROE=19.34%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Maruti Suzuki India Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.9% | -0.7% | -2.7% |
| 90 días | -11.3% | -5.2% | -7.6% |
| 1 año | 7.2% | 15.7% | 10.7% |
MARUTI vs Sector: Maruti Suzuki India Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -8.48% durante el año pasado.
MARUTI vs Mercado: Maruti Suzuki India Limited ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -3.51% durante el año pasado.
Precio estable: MARUTI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MARUTI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (12351.5 ₹) es superior al precio justo (5848.29 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (12351.5 ₹) es un 52.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (28.76) es inferior al del conjunto del sector (70.96).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (28.76) es inferior al del mercado en su conjunto (65.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.53) es inferior al del sector en su conjunto (5.97).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.53) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.73) es inferior al del conjunto del sector (3.52).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.73) es inferior al del mercado en su conjunto (18.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (17.09) es superior al del conjunto del sector (10.6).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (17.09) es inferior al del mercado en su conjunto (25.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (18.3%) es inferior al del conjunto del sector (19.34%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (18.3%) es superior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (13.49%) es superior al del conjunto del sector (7.75%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (13.49%) es superior al del mercado en su conjunto (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (17.42%) es superior al del conjunto del sector (13.5%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (17.42%) es superior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.1028%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 0.2005 % al 0.1028 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.61% es superior a la media del sector '0.7417%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.61% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.61% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (20.16%) se encuentran en un nivel incómodo.
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