Análisis de la empresa Marathon Nextgen Realty Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (388.5 ₹) es inferior al precio justo (620.37 ₹)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=18.7%) es superior a la media del sector (ROE=7.68%)
Contras
- Los dividendos (0.2841%) están por debajo de la media del sector (0.3353%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-17.86%) es inferior al promedio del sector (-1.43%).
- El nivel de deuda actual 33.99% ha aumentado en 5 años desde el 28.66%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Marathon Nextgen Realty Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.1% | -2.2% | 4.2% |
| 90 días | -35.6% | -28% | -2.1% |
| 1 año | -17.9% | -1.4% | 6.7% |
MARATHON vs Sector: Marathon Nextgen Realty Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -16.44% durante el año pasado.
MARATHON vs Mercado: Marathon Nextgen Realty Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -24.53% durante el año pasado.
Precio estable: MARATHON no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MARATHON con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (388.5 ₹) es inferior al precio justo (620.37 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (388.5 ₹) es un 59.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.08) es inferior al del conjunto del sector (59.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.08) es inferior al del mercado en su conjunto (64.71).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.49) es inferior al del sector en su conjunto (4.44).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.49) es inferior al del mercado en su conjunto (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.58) es inferior al del conjunto del sector (428.67).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.58) es inferior al del mercado en su conjunto (18.8).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.86) es superior al del conjunto del sector (-20.25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.86) es inferior al del mercado en su conjunto (34.47).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (18.7%) es superior al del conjunto del sector (7.68%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (18.7%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.58%) es superior al del conjunto del sector (3.66%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.58%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.6%) es superior al del conjunto del sector (5.82%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.6%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (33.99%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 28.66 % al 33.99 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2841% está por debajo de la media del sector '0.3353%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2841% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2841% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (2.81%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
