NSE: MAHLIFE - Mahindra Lifespace Developers Limited

Rentabilidad a seis meses: -24.61%
Sector: Real Estate

Análisis de la empresa Mahindra Lifespace Developers Limited

Descargar el informe: word Word pdf PDF

1. Reanudar

Contras

  • El precio (535.3 ₹) es superior a la valoración justa (83.09 ₹)
  • Los dividendos (0.3802%) están por debajo de la media del sector (0.4299%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (-13.94%) es inferior al promedio del sector (6.73%).
  • El nivel de deuda actual 22.07% ha aumentado en 5 años desde el 15.3%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.34%) es inferior a la media del sector (ROE=7.54%)

Empresas similares

Godrej Properties Limited

DLF Limited

Macrotech Developers Limited

The Phoenix Mills Limited

2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Mahindra Lifespace Developers Limited Real Estate Índice
7 días -2.3% 2% -5%
90 días -13.1% -19.2% -7.7%
1 año -13.9% 6.7% 9%

MAHLIFE vs Sector: Mahindra Lifespace Developers Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -20.67% durante el año pasado.

MAHLIFE vs Mercado: Mahindra Lifespace Developers Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -22.93% durante el año pasado.

Precio estable: MAHLIFE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: MAHLIFE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 92.19
P/S: 42.71

3.2. Ganancia

EPS 6.34
ROE 5.34%
ROA 2.29%
ROIC 6.61%
Ebitda margin -49.07%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (535.3 ₹) es superior al precio justo (83.09 ₹).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (535.3 ₹) es un 84.5% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (92.19) es superior al del conjunto del sector (59.74).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (92.19) es superior al del mercado en su conjunto (65.67).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.84) es superior al del sector en su conjunto (4.45).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.84) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (42.71) es inferior al del conjunto del sector (428.79).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (42.71) es superior al del mercado en su conjunto (18.88).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-96.69) es inferior al del conjunto del sector (-20.47).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-96.69) es inferior al del mercado en su conjunto (25.22).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.34%) es inferior al del conjunto del sector (7.54%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.34%) es superior al del mercado en su conjunto (3.38%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.29%) es inferior al del conjunto del sector (3.66%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.29%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.93%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.61%) es superior al del conjunto del sector (5.82%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.61%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (22.07%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 15.3 % al 22.07 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3802% está por debajo de la media del sector '0.4299%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3802% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3802% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (36.34%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

9. Foro de promociones Mahindra Lifespace Developers Limited

9.3. Comentarios