Análisis de la empresa Mahindra Lifespace Developers Limited
1. Reanudar
Contras
- El precio (535.3 ₹) es superior a la valoración justa (83.09 ₹)
- Los dividendos (0.3802%) están por debajo de la media del sector (0.4299%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-13.94%) es inferior al promedio del sector (6.73%).
- El nivel de deuda actual 22.07% ha aumentado en 5 años desde el 15.3%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.34%) es inferior a la media del sector (ROE=7.54%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
Mahindra Lifespace Developers Limited | Real Estate | Índice | |
---|---|---|---|
7 días | -2.3% | 2% | -5% |
90 días | -13.1% | -19.2% | -7.7% |
1 año | -13.9% | 6.7% | 9% |
MAHLIFE vs Sector: Mahindra Lifespace Developers Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -20.67% durante el año pasado.
MAHLIFE vs Mercado: Mahindra Lifespace Developers Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -22.93% durante el año pasado.
Precio estable: MAHLIFE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MAHLIFE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (535.3 ₹) es superior al precio justo (83.09 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (535.3 ₹) es un 84.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (92.19) es superior al del conjunto del sector (59.74).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (92.19) es superior al del mercado en su conjunto (65.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.84) es superior al del sector en su conjunto (4.45).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.84) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (42.71) es inferior al del conjunto del sector (428.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (42.71) es superior al del mercado en su conjunto (18.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-96.69) es inferior al del conjunto del sector (-20.47).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-96.69) es inferior al del mercado en su conjunto (25.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.34%) es inferior al del conjunto del sector (7.54%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.34%) es superior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.29%) es inferior al del conjunto del sector (3.66%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.29%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.61%) es superior al del conjunto del sector (5.82%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.61%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (22.07%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 15.3 % al 22.07 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3802% está por debajo de la media del sector '0.4299%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3802% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3802% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (36.34%) se encuentran en un nivel cómodo.
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