Análisis de la empresa Lumax Auto Technologies Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (0.8551%) son superiores a la media del sector (0.769%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (12.37%) es superior al promedio del sector (-1.63%).
Contras
- El precio (542.85 ₹) es superior a la valoración justa (259.2 ₹)
- El nivel de deuda actual 31.16% ha aumentado en 5 años desde el 7.34%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.94%) es inferior a la media del sector (ROE=19.41%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Lumax Auto Technologies Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.8% | 2.6% | -2.6% |
| 90 días | -14.9% | -11.2% | -2.7% |
| 1 año | 12.4% | -1.6% | 3.2% |
LUMAXTECH vs Sector: Lumax Auto Technologies Limited ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 13.99% durante el año pasado.
LUMAXTECH vs Mercado: Lumax Auto Technologies Limited ha superado al mercado en un 9.14% durante el año pasado.
Precio estable: LUMAXTECH no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LUMAXTECH con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (542.85 ₹) es superior al precio justo (259.2 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (542.85 ₹) es un 52.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.71) es inferior al del conjunto del sector (70.97).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.71) es inferior al del mercado en su conjunto (64.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.17) es inferior al del sector en su conjunto (6).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.17) es inferior al del mercado en su conjunto (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.14) es inferior al del conjunto del sector (3.72).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.14) es inferior al del mercado en su conjunto (18.79).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.61) es superior al del conjunto del sector (9.51).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.61) es inferior al del mercado en su conjunto (34.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.94%) es inferior al del conjunto del sector (19.41%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.94%) es superior al del mercado en su conjunto (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.44%) es inferior al del conjunto del sector (7.78%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.44%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (11.06%) es inferior al del conjunto del sector (13.5%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (11.06%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (31.16%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 7.34 % al 31.16 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8551% es superior a la media del sector '0.769%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8551% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8551% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (41.25%) se encuentran en un nivel cómodo.
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