Análisis de la empresa KPIT Technologies Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 7.89% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 7.9%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=31.31%) es superior a la media del sector (ROE=15.57%)
Contras
- El precio (1366.65 ₹) es superior a la valoración justa (331.77 ₹)
- Los dividendos (0.6059%) están por debajo de la media del sector (1.01%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-10.15%) es inferior al promedio del sector (11.57%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| KPIT Technologies Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.2% | 3.2% | -3.6% |
| 90 días | -8% | -21% | -5.5% |
| 1 año | -10.2% | 11.6% | -1.2% |
KPITTECH vs Sector: KPIT Technologies Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -21.72% durante el año pasado.
KPITTECH vs Mercado: KPIT Technologies Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -8.95% durante el año pasado.
Precio estable: KPITTECH no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KPITTECH con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1366.65 ₹) es superior al precio justo (331.77 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1366.65 ₹) es un 75.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (63.65) es inferior al del conjunto del sector (71.34).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (63.65) es inferior al del mercado en su conjunto (64.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (17.5) es superior al del sector en su conjunto (7.33).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (17.5) es superior al del mercado en su conjunto (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.77) es superior al del sector en su conjunto (5.21).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.77) es inferior al del mercado en su conjunto (18.79).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (35.57) es superior al del conjunto del sector (23.31).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (35.57) es superior al del mercado en su conjunto (34.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (31.31%) es superior al del conjunto del sector (15.57%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (31.31%) es superior al del mercado en su conjunto (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (15.71%) es superior al del conjunto del sector (9.82%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (15.71%) es superior al del mercado en su conjunto (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (26.3%) es superior al del conjunto del sector (22.06%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (26.3%) es superior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.89%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 7.9 % al 7.89 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6059% está por debajo de la media del sector '1.01%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6059% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.6059% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (21.65%) se encuentran en un nivel incómodo.
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