Análisis de la empresa Kirloskar Oil Engines Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (0.7641%) son superiores a la media del sector (0.7463%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (36.86%) es superior al promedio del sector (-5.19%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.75%) es superior a la media del sector (ROE=12.88%)
Contras
- El precio (895.75 ₹) es superior a la valoración justa (417.54 ₹)
- El nivel de deuda actual 50.04% ha aumentado en 5 años desde el 3.44%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Kirloskar Oil Engines Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.2% | 1.2% | 1.7% |
| 90 días | -23.3% | -18.1% | -1.6% |
| 1 año | 36.9% | -5.2% | 8% |
KIRLOSENG vs Sector: Kirloskar Oil Engines Limited ha superado al sector "Industrials" en un 42.05% durante el año pasado.
KIRLOSENG vs Mercado: Kirloskar Oil Engines Limited ha superado al mercado en un 28.85% durante el año pasado.
Precio estable: KIRLOSENG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KIRLOSENG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (895.75 ₹) es superior al precio justo (417.54 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (895.75 ₹) es un 53.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (28.48) es inferior al del conjunto del sector (96.95).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (28.48) es inferior al del mercado en su conjunto (65.53).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.73) es inferior al del sector en su conjunto (10.27).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.73) es inferior al del mercado en su conjunto (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.13) es inferior al del conjunto del sector (22.04).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.13) es inferior al del mercado en su conjunto (18.85).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (15.93) es inferior al del conjunto del sector (58.35).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (15.93) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.75%) es superior al del conjunto del sector (12.88%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.75%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.89%) es inferior al del conjunto del sector (10.68%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.89%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.3%) es inferior al del conjunto del sector (16.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (50.04%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 3.44 % al 50.04 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7641% es superior a la media del sector '0.7463%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7641% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7641% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (16.39%) se encuentran en un nivel incómodo.
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