Análisis de la empresa Krishna Institute of Medical Sciences Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (53.25%) es superior al promedio del sector (31.32%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.73%) es superior a la media del sector (ROE=10.72%)
Contras
- El precio (550.75 ₹) es superior a la valoración justa (78.55 ₹)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (9.57%).
- El nivel de deuda actual 35.18% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Krishna Institute of Medical Sciences Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.5% | -2.6% | 0.2% |
| 90 días | 9.3% | -2.1% | -6.6% |
| 1 año | 53.3% | 31.3% | 9.2% |
KIMS vs Sector: Krishna Institute of Medical Sciences Limited ha superado al sector "Healthcare" en un 21.93% durante el año pasado.
KIMS vs Mercado: Krishna Institute of Medical Sciences Limited ha superado al mercado en un 44.01% durante el año pasado.
Precio estable: KIMS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KIMS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (550.75 ₹) es superior al precio justo (78.55 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (550.75 ₹) es un 85.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (52.17) es inferior al del conjunto del sector (59.64).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (52.17) es inferior al del mercado en su conjunto (65.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (7.73) es superior al del sector en su conjunto (6.64).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (7.73) es superior al del mercado en su conjunto (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.48) es inferior al del conjunto del sector (9.33).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.48) es inferior al del mercado en su conjunto (18.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (26.8) es inferior al del conjunto del sector (141.59).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (26.8) es superior al del mercado en su conjunto (25.21).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.73%) es superior al del conjunto del sector (10.72%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.73%) es superior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.13%) es superior al del conjunto del sector (7.64%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.13%) es superior al del mercado en su conjunto (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (35.18%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 35.18 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '9.57%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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