Análisis de la empresa Kalyani Investment Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (80.92%) es superior al promedio del sector (-15.15%).
Contras
- El precio (6355.8 ₹) es superior a la valoración justa (1998.33 ₹)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.25%).
- El nivel de deuda actual 0.0016% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1%) es inferior a la media del sector (ROE=16.25%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Kalyani Investment Company Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.7% | -0.2% | -1.8% |
| 90 días | -9.3% | -21.6% | -7% |
| 1 año | 80.9% | -15.1% | 2% |
KICL vs Sector: Kalyani Investment Company Limited ha superado al sector "Financials" en un 96.07% durante el año pasado.
KICL vs Mercado: Kalyani Investment Company Limited ha superado al mercado en un 78.93% durante el año pasado.
Precio estable: KICL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KICL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (6355.8 ₹) es superior al precio justo (1998.33 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (6355.8 ₹) es un 68.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (22.63) es inferior al del conjunto del sector (60.14).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (22.63) es inferior al del mercado en su conjunto (65.53).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.1909) es inferior al del sector en su conjunto (3.48).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.1909) es inferior al del mercado en su conjunto (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (23.73) es superior al del sector en su conjunto (10.24).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (23.73) es superior al del mercado en su conjunto (18.85).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (22.8) es inferior al del conjunto del sector (32.2).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (22.8) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1%) es inferior al del conjunto del sector (16.25%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.9627%) es inferior al del conjunto del sector (4.57%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.9627%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.28%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.0016%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0.0016 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.25%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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