Análisis de la empresa Khandwala Securities Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (20.08%) es superior al promedio del sector (-0.8939%).
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 13.51%.
Contras
- El precio (31.58 ₹) es superior a la valoración justa (30.84 ₹)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.18%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0%) es inferior a la media del sector (ROE=16.25%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Khandwala Securities Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.6% | -2.6% | -2.7% |
| 90 días | 8.7% | -21.4% | -7.6% |
| 1 año | 20.1% | -0.9% | 10.7% |
KHANDSE vs Sector: Khandwala Securities Limited ha superado al sector "Financials" en un 20.97% durante el año pasado.
KHANDSE vs Mercado: Khandwala Securities Limited ha superado al mercado en un 9.34% durante el año pasado.
Precio estable: KHANDSE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KHANDSE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (31.58 ₹) es superior al precio justo (30.84 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (31.58 ₹) es un 2.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (60.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del sector en su conjunto (3.5).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (10.3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (18.88).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (32.32).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (25.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (16.25%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (4.57%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.28%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 13.51 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.18%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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