Análisis de la empresa KEI Industries Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (30.33%) es superior al promedio del sector (-5.19%).
- El nivel de deuda actual 3.57% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 21.61%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=20.24%) es superior a la media del sector (ROE=12.88%)
Contras
- El precio (3994.45 ₹) es superior a la valoración justa (856.21 ₹)
- Los dividendos (0.1%) están por debajo de la media del sector (0.7463%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| KEI Industries Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.4% | 1.2% | 0.2% |
| 90 días | -14.9% | -18.1% | -1.7% |
| 1 año | 30.3% | -5.2% | 8.2% |
KEI vs Sector: KEI Industries Limited ha superado al sector "Industrials" en un 35.52% durante el año pasado.
KEI vs Mercado: KEI Industries Limited ha superado al mercado en un 22.09% durante el año pasado.
Precio estable: KEI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KEI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3994.45 ₹) es superior al precio justo (856.21 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3994.45 ₹) es un 78.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (53.28) es inferior al del conjunto del sector (96.95).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (53.28) es inferior al del mercado en su conjunto (65.53).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (9.83) es inferior al del sector en su conjunto (10.27).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (9.83) es superior al del mercado en su conjunto (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.82) es inferior al del conjunto del sector (22.04).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.82) es inferior al del mercado en su conjunto (18.85).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (36.78) es inferior al del conjunto del sector (58.35).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (36.78) es superior al del mercado en su conjunto (25.16).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (20.24%) es superior al del conjunto del sector (12.88%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (20.24%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (13.78%) es superior al del conjunto del sector (10.68%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (13.78%) es superior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (18.37%) es superior al del conjunto del sector (16.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (18.37%) es superior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (3.57%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 21.61 % al 3.57 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1% está por debajo de la media del sector '0.7463%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (4.83%) se encuentran en un nivel incómodo.
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