Análisis de la empresa Jubilant Industries Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (44.92%) es superior al promedio del sector (-0.2921%).
- El nivel de deuda actual 21.78% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 49.21%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.86%) es superior a la media del sector (ROE=9.92%)
Contras
- El precio (1633.95 ₹) es superior a la valoración justa (230.26 ₹)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.06%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Jubilant Industries Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4% | -6.9% | -0.3% |
| 90 días | 4% | -4.7% | -2.9% |
| 1 año | 44.9% | -0.3% | 0.2% |
JUBLINDS vs Sector: Jubilant Industries Limited ha superado al sector "Materials" en un 45.21% durante el año pasado.
JUBLINDS vs Mercado: Jubilant Industries Limited ha superado al mercado en un 44.76% durante el año pasado.
Precio estable: JUBLINDS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: JUBLINDS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1633.95 ₹) es superior al precio justo (230.26 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1633.95 ₹) es un 85.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (66.13) es superior al del conjunto del sector (44.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (66.13) es superior al del mercado en su conjunto (64.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (7.94) es superior al del sector en su conjunto (4.28).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (7.94) es superior al del mercado en su conjunto (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.49) es inferior al del conjunto del sector (3.22).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.49) es inferior al del mercado en su conjunto (18.79).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (26.57) es superior al del conjunto del sector (-40.71).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (26.57) es inferior al del mercado en su conjunto (34.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.86%) es superior al del conjunto del sector (9.92%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.86%) es superior al del mercado en su conjunto (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.95%) es inferior al del conjunto del sector (7.18%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.95%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.1%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (21.78%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 49.21 % al 21.78 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.06%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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