Análisis de la empresa Jubilant FoodWorks Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (29.8%) es superior al promedio del sector (27.62%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=18.4%) es superior a la media del sector (ROE=12.89%)
Contras
- El precio (695.45 ₹) es superior a la valoración justa (50.14 ₹)
- Los dividendos (0.2086%) están por debajo de la media del sector (0.7468%).
- El nivel de deuda actual 22.08% ha aumentado en 5 años desde el 0.2027%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Jubilant FoodWorks Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 12.5% | 3.5% | 3.1% |
| 90 días | 20.1% | 3.5% | -2.1% |
| 1 año | 29.8% | 27.6% | 21.2% |
JUBLFOOD vs Sector: Jubilant FoodWorks Limited ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 2.18% durante el año pasado.
JUBLFOOD vs Mercado: Jubilant FoodWorks Limited ha superado al mercado en un 8.61% durante el año pasado.
Precio estable: JUBLFOOD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: JUBLFOOD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (695.45 ₹) es superior al precio justo (50.14 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (695.45 ₹) es un 92.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (74.79) es superior al del conjunto del sector (68.28).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (74.79) es superior al del mercado en su conjunto (53.81).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (13.31) es superior al del sector en su conjunto (5.88).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (13.31) es superior al del mercado en su conjunto (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.28) es superior al del sector en su conjunto (3.54).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.28) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (29.65) es inferior al del conjunto del sector (36.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (29.65) es inferior al del mercado en su conjunto (36.92).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (18.4%) es superior al del conjunto del sector (12.89%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (18.4%) es superior al del mercado en su conjunto (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.91%) es inferior al del conjunto del sector (7.19%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.91%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.41%) es inferior al del conjunto del sector (13.5%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.41%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (22.08%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.2027 % al 22.08 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2086% está por debajo de la media del sector '0.7468%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2086% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2086% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (19.79%) se encuentran en un nivel incómodo.
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