Análisis de la empresa JSW Energy Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (17.56%) es superior al promedio del sector (-28.26%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.73%) es superior a la media del sector (ROE=-374.34%)
Contras
- El precio (517.75 ₹) es superior a la valoración justa (132.94 ₹)
- Los dividendos (0.6525%) están por debajo de la media del sector (1.39%).
- El nivel de deuda actual 54.19% ha aumentado en 5 años desde el 40.71%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| JSW Energy Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -8.1% | -3.9% | -0.4% |
| 90 días | -20.9% | -25.5% | -2.1% |
| 1 año | 17.6% | -28.3% | 4.9% |
JSWENERGY vs Sector: JSW Energy Limited ha superado al sector "Utilities" en un 45.81% durante el año pasado.
JSWENERGY vs Mercado: JSW Energy Limited ha superado al mercado en un 12.67% durante el año pasado.
Precio estable: JSWENERGY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: JSWENERGY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (517.75 ₹) es superior al precio justo (132.94 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (517.75 ₹) es un 74.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (49.21) es superior al del conjunto del sector (43.64).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (49.21) es inferior al del mercado en su conjunto (65.53).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.03) es inferior al del sector en su conjunto (4.25).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.03) es inferior al del mercado en su conjunto (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.42) es superior al del sector en su conjunto (5.77).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.42) es inferior al del mercado en su conjunto (18.85).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (19.79) es superior al del conjunto del sector (17.4).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (19.79) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.73%) es superior al del conjunto del sector (-374.34%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.73%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.22%) es inferior al del conjunto del sector (8.04%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.22%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.18%) es inferior al del conjunto del sector (10.58%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.18%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (54.19%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 40.71 % al 54.19 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6525% está por debajo de la media del sector '1.39%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6525% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6525% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (20.13%) se encuentran en un nivel incómodo.
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