NSE: JSL - Jindal Stainless Limited

Rentabilidad a seis meses: +11.09%
Sector: Materials

Análisis de la empresa Jindal Stainless Limited

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1. Reanudar

Ventajas

  • El rendimiento de la acción durante el último año (67.12%) es superior al promedio del sector (-42.29%).
  • El nivel de deuda actual 19.35% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 42.48%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=18.9%) es superior a la media del sector (ROE=7.66%)

Contras

  • El precio (734.4 ₹) es superior a la valoración justa (702.23 ₹)
  • Los dividendos (0.6758%) están por debajo de la media del sector (1.13%).

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Jindal Stainless Limited Materials Índice
7 días -0.4% -48.1% 0.5%
90 días -4.4% -5.1% -0.9%
1 año 67.1% -42.3% 18.1%

JSL vs Sector: Jindal Stainless Limited ha superado al sector "Materials" en un 109.41% durante el año pasado.

JSL vs Mercado: Jindal Stainless Limited ha superado al mercado en un 49.03% durante el año pasado.

Precio estable: JSL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: JSL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 19.82
P/S: 1.39

3.2. Ganancia

EPS 32.94
ROE 18.9%
ROA 8.8%
ROIC 15.16%
Ebitda margin 12.2%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (734.4 ₹) es superior al precio justo (702.23 ₹).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (734.4 ₹) es un 4.4% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.82) es inferior al del conjunto del sector (48.41).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.82) es inferior al del mercado en su conjunto (53.81).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.74) es inferior al del sector en su conjunto (5.15).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.74) es inferior al del mercado en su conjunto (5.55).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.39) es inferior al del conjunto del sector (3.6).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.39) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.3) es superior al del conjunto del sector (-11.89).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.3) es inferior al del mercado en su conjunto (36.92).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (18.9%) es superior al del conjunto del sector (7.66%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (18.9%) es superior al del mercado en su conjunto (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.8%) es superior al del conjunto del sector (6.88%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.8%) es superior al del mercado en su conjunto (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (15.16%) es superior al del conjunto del sector (15.1%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (15.16%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (19.35%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 42.48 % al 19.35 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6758% está por debajo de la media del sector '1.13%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6758% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6758% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (10.53%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Jindal Stainless Limited

9.3. Comentarios