Análisis de la empresa Jindal Stainless Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (595.15 ₹) es inferior al precio justo (1283.49 ₹)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-15.84%) es superior al promedio del sector (-25.92%).
- El nivel de deuda actual 19.64% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 40.95%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=20.64%) es superior a la media del sector (ROE=9.92%)
Contras
- Los dividendos (0.4452%) están por debajo de la media del sector (1.07%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Jindal Stainless Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -10.8% | -4.3% | 0.7% |
| 90 días | -20.3% | -38.6% | -1.6% |
| 1 año | -15.8% | -25.9% | 6.1% |
JSL vs Sector: Jindal Stainless Limited ha superado al sector "Materials" en un 10.08% durante el año pasado.
JSL vs Mercado: Jindal Stainless Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -21.9% durante el año pasado.
Precio estable: JSL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: JSL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (595.15 ₹) es inferior al precio justo (1283.49 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (595.15 ₹) es un 115.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.83) es inferior al del conjunto del sector (44.36).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.83) es inferior al del mercado en su conjunto (64.71).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.74) es inferior al del sector en su conjunto (4.28).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.74) es inferior al del mercado en su conjunto (6.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.4) es inferior al del conjunto del sector (3.22).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.4) es inferior al del mercado en su conjunto (18.8).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.79) es superior al del conjunto del sector (-43.17).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.79) es inferior al del mercado en su conjunto (34.47).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (20.64%) es superior al del conjunto del sector (9.92%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (20.64%) es superior al del mercado en su conjunto (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.36%) es superior al del conjunto del sector (7.18%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.36%) es superior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (15.16%) es superior al del conjunto del sector (15.1%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (15.16%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (19.64%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 40.95 % al 19.64 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4452% está por debajo de la media del sector '1.07%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4452% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4452% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (10.53%) se encuentran en un nivel incómodo.
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