Análisis de la empresa ITC Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (2.04%) son superiores a la media del sector (0.622%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.8104%) es superior al promedio del sector (0.5037%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=28.48%) es superior a la media del sector (ROE=8%)
Contras
- El precio (444.9 ₹) es superior a la valoración justa (199.99 ₹)
- El nivel de deuda actual 0.3304% ha aumentado en 5 años desde el 0.0191%.
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ITC Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.9% | 1.9% | -0.8% |
| 90 días | -8.8% | -48.4% | -6% |
| 1 año | 0.8% | 0.5% | 3.7% |
ITC vs Sector: ITC Limited ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 0.3067% durante el año pasado.
ITC vs Mercado: ITC Limited ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -2.89% durante el año pasado.
Precio estable: ITC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ITC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (444.9 ₹) es superior al precio justo (199.99 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (444.9 ₹) es un 55% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (26.16) es inferior al del conjunto del sector (85).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (26.16) es inferior al del mercado en su conjunto (65.53).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (7.15) es superior al del sector en su conjunto (6.59).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (7.15) es superior al del mercado en su conjunto (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.61) es superior al del sector en su conjunto (4.72).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.61) es inferior al del mercado en su conjunto (18.85).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.45) es inferior al del conjunto del sector (33.7).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.45) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (28.48%) es superior al del conjunto del sector (8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (28.48%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (23.03%) es superior al del conjunto del sector (6.92%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (23.03%) es superior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (56.28%) es superior al del conjunto del sector (22.21%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (56.28%) es superior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.3304%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.0191 % al 0.3304 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.04% es superior a la media del sector '0.622%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.04% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.04% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (97.26%) se encuentran en un nivel incómodo.
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