Análisis de la empresa Indian Railway Finance Corporation Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.41%) son superiores a la media del sector (1.18%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (56.6%) es superior al promedio del sector (-0.8939%).
Contras
- El precio (155.25 ₹) es superior a la valoración justa (65.14 ₹)
- El nivel de deuda actual 84.94% ha aumentado en 5 años desde el 83%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.55%) es inferior a la media del sector (ROE=16.25%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Indian Railway Finance Corporation Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.1% | -2.6% | -2.1% |
| 90 días | -2% | -21.4% | -7.9% |
| 1 año | 56.6% | -0.9% | 10.4% |
IRFC vs Sector: Indian Railway Finance Corporation Limited ha superado al sector "Financials" en un 57.49% durante el año pasado.
IRFC vs Mercado: Indian Railway Finance Corporation Limited ha superado al mercado en un 46.24% durante el año pasado.
Precio estable: IRFC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: IRFC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (155.25 ₹) es superior al precio justo (65.14 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (155.25 ₹) es un 58% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (29.74) es inferior al del conjunto del sector (60.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (29.74) es inferior al del mercado en su conjunto (65.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.88) es superior al del sector en su conjunto (3.5).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.88) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (29.01) es superior al del sector en su conjunto (10.3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (29.01) es superior al del mercado en su conjunto (18.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (49.59) es superior al del conjunto del sector (32.32).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (49.59) es superior al del mercado en su conjunto (25.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.55%) es inferior al del conjunto del sector (16.25%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.55%) es superior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.31%) es inferior al del conjunto del sector (4.57%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.31%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (1.66%) es inferior al del conjunto del sector (10.28%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (1.66%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (84.94%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 83 % al 84.94 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.41% es superior a la media del sector '1.18%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.41% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.92.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.41% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (30.57%) se encuentran en un nivel cómodo.
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