NSE: IPL - India Pesticides Limited

Rentabilidad a seis meses: -41.43%
Rendimiento de dividendos: +0.72%
Sector: Materials

Análisis de la empresa India Pesticides Limited

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1. Reanudar

Ventajas

  • El nivel de deuda actual 2.55% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 18.48%.

Contras

  • El precio (126.36 ₹) es superior a la valoración justa (58.4 ₹)
  • Los dividendos (0.7192%) están por debajo de la media del sector (1.06%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (-43.78%) es inferior al promedio del sector (-3.9%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.53%) es inferior a la media del sector (ROE=9.92%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

India Pesticides Limited Materials Índice
7 días -11.6% -1.1% -0.7%
90 días -33.7% -20.8% -9.7%
1 año -43.8% -3.9% 1.5%

IPL vs Sector: India Pesticides Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -39.88% durante el año pasado.

IPL vs Mercado: India Pesticides Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -45.24% durante el año pasado.

Precio estable: IPL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: IPL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 41.63
P/S: 3.69

3.2. Ganancia

EPS 5.22
ROE 7.53%
ROA 6.26%
ROIC 19.53%
Ebitda margin 15%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (126.36 ₹) es superior al precio justo (58.4 ₹).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (126.36 ₹) es un 53.8% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (41.63) es inferior al del conjunto del sector (44.36).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (41.63) es inferior al del mercado en su conjunto (64.71).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.03) es inferior al del sector en su conjunto (4.28).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.03) es inferior al del mercado en su conjunto (6.37).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.69) es superior al del sector en su conjunto (3.22).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.69) es inferior al del mercado en su conjunto (18.79).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (24.77) es superior al del conjunto del sector (-43.17).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (24.77) es inferior al del mercado en su conjunto (34.47).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.53%) es inferior al del conjunto del sector (9.92%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.53%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.26%) es inferior al del conjunto del sector (7.18%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.26%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (19.53%) es superior al del conjunto del sector (15.1%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (19.53%) es superior al del mercado en su conjunto (15.54%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (2.55%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 18.48 % al 2.55 %.

Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7192% está por debajo de la media del sector '1.06%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7192% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.88.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7192% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (14.36%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones India Pesticides Limited

9.3. Comentarios