Análisis de la empresa IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (60.7 ₹) es inferior al precio justo (230.88 ₹)
- Los dividendos (14.76%) son superiores a la media del sector (9.58%).
- El nivel de deuda actual 1.46% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 30.15%.
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-82.93%) es inferior al promedio del sector (12.14%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.62%) es inferior a la media del sector (ROE=10.72%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -12.4% | -1.9% | 4.2% |
| 90 días | -26.8% | -12.6% | -2.1% |
| 1 año | -82.9% | 12.1% | 6.7% |
IOLCP vs Sector: IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -95.07% durante el año pasado.
IOLCP vs Mercado: IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -89.6% durante el año pasado.
Precio estable: IOLCP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: IOLCP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (60.7 ₹) es inferior al precio justo (230.88 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (60.7 ₹) es un 280.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (17.84) es inferior al del conjunto del sector (59.64).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (17.84) es inferior al del mercado en su conjunto (64.71).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.49) es inferior al del sector en su conjunto (6.64).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.49) es inferior al del mercado en su conjunto (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.12) es inferior al del conjunto del sector (9.32).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.12) es inferior al del mercado en su conjunto (18.8).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.3) es inferior al del conjunto del sector (141.6).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.3) es inferior al del mercado en su conjunto (34.47).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.62%) es inferior al del conjunto del sector (10.72%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.62%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.3%) es inferior al del conjunto del sector (7.64%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.61%) es inferior al del conjunto del sector (15.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.61%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.46%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 30.15 % al 1.46 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 14.76% es superior a la media del sector '9.58%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 14.76% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 14.76% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (21.83%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
