Análisis de la empresa Indian Oil Corporation Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (118.65 ₹) es inferior al precio justo (260.84 ₹)
- Los dividendos (4.77%) son superiores a la media del sector (2.51%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-30.71%) es superior al promedio del sector (-34.58%).
- El nivel de deuda actual 27.5% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 27.88%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=25.83%) es superior a la media del sector (ROE=19.86%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Indian Oil Corporation Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.4% | -3% | -2.8% |
| 90 días | -15.1% | -14.6% | -8.8% |
| 1 año | -30.7% | -34.6% | 1.2% |
IOC vs Sector: Indian Oil Corporation Limited ha superado al sector "Energy" en un 3.87% durante el año pasado.
IOC vs Mercado: Indian Oil Corporation Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -31.95% durante el año pasado.
Precio estable: IOC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: IOC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (118.65 ₹) es inferior al precio justo (260.84 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (118.65 ₹) es un 119.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.46) es inferior al del conjunto del sector (54.79).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.46) es inferior al del mercado en su conjunto (64.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.21) es inferior al del sector en su conjunto (2.6).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.21) es inferior al del mercado en su conjunto (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2936) es inferior al del conjunto del sector (1.82).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2936) es inferior al del mercado en su conjunto (18.76).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.45) es inferior al del conjunto del sector (11.24).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.45) es inferior al del mercado en su conjunto (34.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (25.83%) es superior al del conjunto del sector (19.86%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (25.83%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.03%) es inferior al del conjunto del sector (10.02%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.03%) es superior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.19%) es inferior al del conjunto del sector (17.84%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.19%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (27.5%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 27.88 % al 27.5 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.77% es superior a la media del sector '2.51%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.77% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.77% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (26.29%) se encuentran en un nivel cómodo.
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