Análisis de la empresa IndusInd Bank Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (3.39%) es superior al promedio del sector (-41.78%).
- El nivel de deuda actual 9.24% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 24.93%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.2%) es superior a la media del sector (ROE=7.22%)
Contras
- El precio (1484.75 ₹) es superior a la valoración justa (1418.09 ₹)
- Los dividendos (2.09%) están por debajo de la media del sector (9.59%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| IndusInd Bank Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 9.9% | 4.7% | 3.2% |
| 90 días | 2.8% | 12.8% | -2% |
| 1 año | 3.4% | -41.8% | 21.3% |
INDUSINDBK vs Sector: IndusInd Bank Limited ha superado al sector "Healthcare" en un 45.17% durante el año pasado.
INDUSINDBK vs Mercado: IndusInd Bank Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -17.87% durante el año pasado.
Precio estable: INDUSINDBK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: INDUSINDBK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1484.75 ₹) es superior al precio justo (1418.09 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1484.75 ₹) es un 4.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.11) es inferior al del conjunto del sector (59.31).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.11) es inferior al del mercado en su conjunto (53.81).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.86) es inferior al del sector en su conjunto (6.53).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.86) es inferior al del mercado en su conjunto (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.13) es inferior al del conjunto del sector (8.62).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.13) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (414213.01) es superior al del conjunto del sector (141.72).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (414213.01) es superior al del mercado en su conjunto (36.92).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.2%) es superior al del conjunto del sector (7.22%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.2%) es superior al del mercado en su conjunto (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.74%) es inferior al del conjunto del sector (6.7%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.74%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.06%) es inferior al del conjunto del sector (15.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.06%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (9.24%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 24.93 % al 9.24 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.09% está por debajo de la media del sector '9.59%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.09% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.09% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (12.1%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
