Análisis de la empresa IndiaMART InterMESH Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-10.03%) es superior al promedio del sector (-18.34%).
- El nivel de deuda actual 1.18% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 43.43%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.6%) es superior a la media del sector (ROE=15.98%)
Contras
- El precio (2242.7 ₹) es superior a la valoración justa (642.2 ₹)
- Los dividendos (0.7797%) están por debajo de la media del sector (0.9316%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| IndiaMART InterMESH Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.1% | -10.9% | 1% |
| 90 días | -25.7% | -26.7% | -3.9% |
| 1 año | -10% | -18.3% | 8.3% |
INDIAMART vs Sector: IndiaMART InterMESH Limited ha superado al sector "Communication Services" en un 8.31% durante el año pasado.
INDIAMART vs Mercado: IndiaMART InterMESH Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -18.3% durante el año pasado.
Precio estable: INDIAMART no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: INDIAMART con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2242.7 ₹) es superior al precio justo (642.2 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2242.7 ₹) es un 71.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (48.9) es superior al del conjunto del sector (35.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (48.9) es inferior al del mercado en su conjunto (65.53).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (9.41) es superior al del sector en su conjunto (4.42).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (9.41) es superior al del mercado en su conjunto (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (13.64) es superior al del sector en su conjunto (5.34).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (13.64) es inferior al del mercado en su conjunto (18.85).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (30.15) es superior al del conjunto del sector (13.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (30.15) es superior al del mercado en su conjunto (25.16).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.6%) es superior al del conjunto del sector (15.98%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.6%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.69%) es superior al del conjunto del sector (2.35%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.69%) es superior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.39%) es inferior al del conjunto del sector (22.98%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.39%) es superior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.18%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 43.43 % al 1.18 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7797% está por debajo de la media del sector '0.9316%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7797% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7797% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (18.31%) se encuentran en un nivel incómodo.
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