NSE: INDHOTEL - The Indian Hotels Company Limited

Rentabilidad a seis meses: +38.05%
Sector: Consumer Cyclical

Análisis de la empresa The Indian Hotels Company Limited

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1. Reanudar

Ventajas

  • El rendimiento de la acción durante el último año (100.38%) es superior al promedio del sector (15.71%).
  • El nivel de deuda actual 18.42% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 25.89%.

Contras

  • El precio (690.85 ₹) es superior a la valoración justa (120.38 ₹)
  • Los dividendos (0.1794%) están por debajo de la media del sector (0.7417%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.44%) es inferior a la media del sector (ROE=19.34%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

The Indian Hotels Company Limited Consumer Cyclical Índice
7 días 5.2% -0.7% -5%
90 días 27.4% -5.2% -7.7%
1 año 100.4% 15.7% 9%

INDHOTEL vs Sector: The Indian Hotels Company Limited ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 84.67% durante el año pasado.

INDHOTEL vs Mercado: The Indian Hotels Company Limited ha superado al mercado en un 91.39% durante el año pasado.

Precio estable: INDHOTEL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: INDHOTEL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 62.88
P/S: 11.45

3.2. Ganancia

EPS 8.86
ROE 14.44%
ROA 8.83%
ROIC 13.08%
Ebitda margin 33.74%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (690.85 ₹) es superior al precio justo (120.38 ₹).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (690.85 ₹) es un 82.6% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (62.88) es inferior al del conjunto del sector (70.96).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (62.88) es inferior al del mercado en su conjunto (65.67).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (7.82) es superior al del sector en su conjunto (5.97).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (7.82) es superior al del mercado en su conjunto (6.56).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (11.45) es superior al del sector en su conjunto (3.52).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (11.45) es inferior al del mercado en su conjunto (18.88).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (34.9) es superior al del conjunto del sector (10.6).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (34.9) es superior al del mercado en su conjunto (25.22).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.44%) es inferior al del conjunto del sector (19.34%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.44%) es superior al del mercado en su conjunto (3.38%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.83%) es superior al del conjunto del sector (7.75%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.83%) es superior al del mercado en su conjunto (7.93%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (13.08%) es inferior al del conjunto del sector (13.5%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (13.08%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (18.42%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 25.89 % al 18.42 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1794% está por debajo de la media del sector '0.7417%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1794% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1794% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (12.27%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones The Indian Hotels Company Limited

9.3. Comentarios