Análisis de la empresa IKIO Lighting Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (287.1 ₹) es inferior al precio justo (295.18 ₹)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.43%) es superior a la media del sector (ROE=15.6%)
Contras
- Los dividendos (0.3436%) están por debajo de la media del sector (0.9358%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-19.48%) es inferior al promedio del sector (14.15%).
- El nivel de deuda actual 10.69% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| IKIO Lighting Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.3% | -9.3% | -0.6% |
| 90 días | -13.1% | -15.2% | -4.8% |
| 1 año | -19.5% | 14.1% | 7.2% |
IKIO vs Sector: IKIO Lighting Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -33.63% durante el año pasado.
IKIO vs Mercado: IKIO Lighting Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -26.7% durante el año pasado.
Precio estable: IKIO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: IKIO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (287.1 ₹) es inferior al precio justo (295.18 ₹).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (287.1 ₹) es ligeramente inferior al precio justo en un 2.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (35.47) es inferior al del conjunto del sector (71.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (35.47) es inferior al del mercado en su conjunto (65.53).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.89) es inferior al del sector en su conjunto (7.35).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.89) es inferior al del mercado en su conjunto (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.91) es inferior al del conjunto del sector (5.22).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.91) es inferior al del mercado en su conjunto (18.85).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (21.85) es inferior al del conjunto del sector (23.36).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (21.85) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.43%) es superior al del conjunto del sector (15.6%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.43%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (12.51%) es superior al del conjunto del sector (9.83%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (12.51%) es superior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (22.06%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (10.69%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 10.69 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3436% está por debajo de la media del sector '0.9358%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3436% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3436% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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