Análisis de la empresa Housing and Urban Development Corporation Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.18%) son superiores a la media del sector (1.21%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-4.26%) es superior al promedio del sector (-12.29%).
- El nivel de deuda actual 79.21% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 84.25%.
Contras
- El precio (180.76 ₹) es superior a la valoración justa (127.44 ₹)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.21%) es inferior a la media del sector (ROE=16.24%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Housing and Urban Development Corporation Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.8% | -1.6% | 1.6% |
| 90 días | -26.2% | -32.1% | -6.1% |
| 1 año | -4.3% | -12.3% | 3.7% |
HUDCO vs Sector: Housing and Urban Development Corporation Limited ha superado al sector "Financials" en un 8.03% durante el año pasado.
HUDCO vs Mercado: Housing and Urban Development Corporation Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -7.92% durante el año pasado.
Precio estable: HUDCO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HUDCO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (180.76 ₹) es superior al precio justo (127.44 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (180.76 ₹) es un 29.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (17.32) es inferior al del conjunto del sector (59.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (17.32) es inferior al del mercado en su conjunto (64.71).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.21) es inferior al del sector en su conjunto (3.39).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.21) es inferior al del mercado en su conjunto (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (11.54) es superior al del sector en su conjunto (10.09).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (11.54) es inferior al del mercado en su conjunto (18.8).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.08) es inferior al del conjunto del sector (119.71).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.08) es inferior al del mercado en su conjunto (34.47).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.21%) es inferior al del conjunto del sector (16.24%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.21%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.43%) es inferior al del conjunto del sector (4.56%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.43%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (2.94%) es inferior al del conjunto del sector (10.28%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (2.94%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (79.21%) es bastante alto en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 84.25 % al 79.21 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.18% es superior a la media del sector '1.21%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.18% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.18% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (43.51%) se encuentran en un nivel cómodo.
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