Análisis de la empresa HMA Agro Industries Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (32.52 ₹) es inferior al precio justo (56.92 ₹)
- Los dividendos (6.93%) son superiores a la media del sector (0.2278%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=27.44%) es superior a la media del sector (ROE=17.24%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-54.96%) es inferior al promedio del sector (26.5%).
- El nivel de deuda actual 34.18% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| HMA Agro Industries Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.3% | -7.6% | 1.5% |
| 90 días | -26.4% | -26.4% | -8.8% |
| 1 año | -55% | 26.5% | 0.3% |
HMAAGRO vs Sector: HMA Agro Industries Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "" en un -81.46% durante el año pasado.
HMAAGRO vs Mercado: HMA Agro Industries Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -55.29% durante el año pasado.
Precio estable: HMAAGRO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HMAAGRO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (32.52 ₹) es inferior al precio justo (56.92 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (32.52 ₹) es un 75% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.26) es superior al del conjunto del sector (14.68).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.26) es inferior al del mercado en su conjunto (64.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.31) es superior al del sector en su conjunto (2.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.31) es inferior al del mercado en su conjunto (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5072) es inferior al del conjunto del sector (0.8445).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5072) es inferior al del mercado en su conjunto (18.79).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (15.21) es superior al del conjunto del sector (8.55).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (15.21) es inferior al del mercado en su conjunto (34.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (27.44%) es superior al del conjunto del sector (17.24%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (27.44%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (13.35%) es superior al del conjunto del sector (8.43%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (13.35%) es superior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (17.29%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (34.18%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 34.18 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.93% es superior a la media del sector '0.2278%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.93% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.83.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.93% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (14.93%) se encuentran en un nivel incómodo.
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