Análisis de la empresa HeidelbergCement India Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.03%) son superiores a la media del sector (1.1%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-5.12%) es superior al promedio del sector (-16.23%).
- El nivel de deuda actual 5.15% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 19.17%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.45%) es superior a la media del sector (ROE=9.9%)
Contras
- El precio (203.44 ₹) es superior a la valoración justa (77.83 ₹)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| HeidelbergCement India Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.5% | 1.5% | 0.3% |
| 90 días | -3.3% | -17.5% | -3.7% |
| 1 año | -5.1% | -16.2% | 7.9% |
HEIDELBERG vs Sector: HeidelbergCement India Limited ha superado al sector "Materials" en un 11.11% durante el año pasado.
HEIDELBERG vs Mercado: HeidelbergCement India Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -13.02% durante el año pasado.
Precio estable: HEIDELBERG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HEIDELBERG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (203.44 ₹) es superior al precio justo (77.83 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (203.44 ₹) es un 61.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (26.73) es inferior al del conjunto del sector (48.5).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (26.73) es inferior al del mercado en su conjunto (65.53).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.05) es inferior al del sector en su conjunto (5.17).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.05) es inferior al del mercado en su conjunto (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.9) es inferior al del conjunto del sector (3.65).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.9) es inferior al del mercado en su conjunto (18.85).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.01) es superior al del conjunto del sector (-40.61).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.01) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.45%) es superior al del conjunto del sector (9.9%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.45%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.3%) es inferior al del conjunto del sector (7.17%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (15.64%) es superior al del conjunto del sector (15.1%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (15.64%) es superior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.15%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 19.17 % al 5.15 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.03% es superior a la media del sector '1.1%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.03% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.03% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (94.08%) se encuentran en un nivel incómodo.
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