Análisis de la empresa Gujarat Pipavav Port Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.52%) son superiores a la media del sector (0.7916%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.79%) es superior a la media del sector (ROE=12.88%)
Contras
- El precio (133.65 ₹) es superior a la valoración justa (85.45 ₹)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-39.52%) es inferior al promedio del sector (-12.23%).
- El nivel de deuda actual 2.7% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Gujarat Pipavav Port Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.9% | -2.1% | -2.8% |
| 90 días | -31% | -21.5% | -8.8% |
| 1 año | -39.5% | -12.2% | 1.2% |
GPPL vs Sector: Gujarat Pipavav Port Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -27.29% durante el año pasado.
GPPL vs Mercado: Gujarat Pipavav Port Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -40.76% durante el año pasado.
Precio estable: GPPL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GPPL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (133.65 ₹) es superior al precio justo (85.45 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (133.65 ₹) es un 36.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (27.97) es inferior al del conjunto del sector (97.13).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (27.97) es inferior al del mercado en su conjunto (64.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.14) es inferior al del sector en su conjunto (10.33).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.14) es inferior al del mercado en su conjunto (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (9.63) es inferior al del conjunto del sector (22.04).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (9.63) es inferior al del mercado en su conjunto (18.76).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (15.93) es inferior al del conjunto del sector (58.44).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (15.93) es inferior al del mercado en su conjunto (34.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.79%) es superior al del conjunto del sector (12.88%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.79%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.78%) es superior al del conjunto del sector (10.68%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.78%) es superior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (27.26%) es superior al del conjunto del sector (16.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (27.26%) es superior al del mercado en su conjunto (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.52% es superior a la media del sector '0.7916%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.52% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.52% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (98.95%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
