Análisis de la empresa Gokul Agro Resources Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (138.74%) es superior al promedio del sector (-12.62%).
- El nivel de deuda actual 18.36% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 26.45%.
Contras
- El precio (274.8 ₹) es superior a la valoración justa (145.36 ₹)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.53%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.27%) es inferior a la media del sector (ROE=19.17%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Gokul Agro Resources Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.7% | -46.6% | -1% |
| 90 días | 58.6% | -49.6% | -2.9% |
| 1 año | 138.7% | -12.6% | 14.4% |
GOKULAGRO vs Sector: Gokul Agro Resources Limited ha superado al sector "Consumer Staples" en un 151.36% durante el año pasado.
GOKULAGRO vs Mercado: Gokul Agro Resources Limited ha superado al mercado en un 124.32% durante el año pasado.
Precio estable: GOKULAGRO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GOKULAGRO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (274.8 ₹) es superior al precio justo (145.36 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (274.8 ₹) es un 47.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.06) es inferior al del conjunto del sector (41.01).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.06) es inferior al del mercado en su conjunto (53.81).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.08) es inferior al del sector en su conjunto (8.74).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.08) es inferior al del mercado en su conjunto (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.1182) es inferior al del conjunto del sector (3.71).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.1182) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.11) es inferior al del conjunto del sector (25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.11) es inferior al del mercado en su conjunto (36.92).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.27%) es inferior al del conjunto del sector (19.17%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.27%) es superior al del mercado en su conjunto (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.23%) es inferior al del conjunto del sector (9.75%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.23%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (22.6%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (18.36%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 26.45 % al 18.36 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.53%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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