Análisis de la empresa Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.39%) son superiores a la media del sector (1.11%).
- El nivel de deuda actual 0.0256% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 2.73%.
Contras
- El precio (543.9 ₹) es superior a la valoración justa (374.45 ₹)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-22.54%) es inferior al promedio del sector (-2.69%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.71%) es inferior a la media del sector (ROE=9.92%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -11.2% | -1.7% | -1.2% |
| 90 días | -20.3% | -15.3% | -9.8% |
| 1 año | -22.5% | -2.7% | -0.2% |
GNFC vs Sector: Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -19.85% durante el año pasado.
GNFC vs Mercado: Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -22.35% durante el año pasado.
Precio estable: GNFC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GNFC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (543.9 ₹) es superior al precio justo (374.45 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (543.9 ₹) es un 31.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.23) es inferior al del conjunto del sector (44.37).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.23) es inferior al del mercado en su conjunto (64.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.15) es inferior al del sector en su conjunto (4.28).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.15) es inferior al del mercado en su conjunto (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.21) es inferior al del conjunto del sector (3.22).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.21) es inferior al del mercado en su conjunto (18.79).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.81) es superior al del conjunto del sector (-42.93).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.81) es inferior al del mercado en su conjunto (34.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.71%) es inferior al del conjunto del sector (9.92%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.71%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.44%) es inferior al del conjunto del sector (7.18%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.44%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (21.23%) es superior al del conjunto del sector (15.1%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (21.23%) es superior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.0256%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 2.73 % al 0.0256 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.39% es superior a la media del sector '1.11%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.39% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.39% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (92.66%) se encuentran en un nivel incómodo.
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