Análisis de la empresa The Great Eastern Shipping Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (915.6 ₹) es inferior al precio justo (1635.45 ₹)
- Los dividendos (3.22%) son superiores a la media del sector (1.11%).
- El nivel de deuda actual 18.14% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 41.75%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=23.06%) es superior a la media del sector (ROE=12.94%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-8.02%) es inferior al promedio del sector (-1.49%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| The Great Eastern Shipping Company Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.4% | -4.1% | -0.7% |
| 90 días | -4.5% | -20.7% | -1.1% |
| 1 año | -8% | -1.5% | 5.1% |
GESHIP vs Sector: The Great Eastern Shipping Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -6.54% durante el año pasado.
GESHIP vs Mercado: The Great Eastern Shipping Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -13.13% durante el año pasado.
Precio estable: GESHIP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GESHIP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (915.6 ₹) es inferior al precio justo (1635.45 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (915.6 ₹) es un 78.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.44) es inferior al del conjunto del sector (96.99).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.44) es inferior al del mercado en su conjunto (64.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.15) es inferior al del sector en su conjunto (10.37).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.15) es inferior al del mercado en su conjunto (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.71) es inferior al del conjunto del sector (22.08).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.71) es inferior al del mercado en su conjunto (18.79).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.81) es inferior al del conjunto del sector (58.35).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.81) es inferior al del mercado en su conjunto (34.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (23.06%) es superior al del conjunto del sector (12.94%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (23.06%) es superior al del mercado en su conjunto (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (16.33%) es superior al del conjunto del sector (10.72%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (16.33%) es superior al del mercado en su conjunto (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (22.03%) es superior al del conjunto del sector (16.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (22.03%) es superior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (18.14%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 41.75 % al 18.14 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.22% es superior a la media del sector '1.11%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.22% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.22% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (18.84%) se encuentran en un nivel incómodo.
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