Análisis de la empresa Energy Development Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (19.96 ₹) es inferior al precio justo (23.18 ₹)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-22.64%) es superior al promedio del sector (-29.05%).
- El nivel de deuda actual 43.91% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 47.81%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-1.63%) es superior a la media del sector (ROE=-374.34%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.3%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Energy Development Company Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -12% | -1.1% | -0.7% |
| 90 días | -36.4% | -17.6% | -10.1% |
| 1 año | -22.6% | -29.1% | 0.2% |
ENERGYDEV vs Sector: Energy Development Company Limited ha superado al sector "Utilities" en un 6.41% durante el año pasado.
ENERGYDEV vs Mercado: Energy Development Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -22.86% durante el año pasado.
Precio estable: ENERGYDEV no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ENERGYDEV con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (19.96 ₹) es inferior al precio justo (23.18 ₹).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (19.96 ₹) es ligeramente inferior al precio justo en un 16.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (43.64).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (64.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.01) es inferior al del sector en su conjunto (4.25).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.01) es inferior al del mercado en su conjunto (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.19) es inferior al del conjunto del sector (5.77).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.19) es inferior al del mercado en su conjunto (18.79).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.36) es inferior al del conjunto del sector (17.4).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.36) es inferior al del mercado en su conjunto (34.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-1.63%) es superior al del conjunto del sector (-374.34%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-1.63%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.7089%) es inferior al del conjunto del sector (8.04%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.7089%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.58%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (43.91%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 47.81 % al 43.91 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.3%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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